Desde el equipo financiero de Dynamics NAV España nos han comunicado que han publicado una nueva funcionalidad para el informe proveedores pagos vencidos.
En este caso un funcionalidad española que se ha incluido en el último Cumulative Update para todas las versiones soportadas:

NAV 2016 –> Cumulative Update 07

NAV 2015 –> Cumulative Update 19

NAV 2013 R2 –> Cumulative Update 31

NAV 2013 –> Cumulative Update 38

“Changes in reporting delayed payments of commercial transactions for Microsoft Dynamics NAV – Spain”

Pagos vencidos

Se trata de la actualización para el Informe 10748 – Proveedor – Pagos Vencidos.
Como sabréis, el BOE se actualizó recientemente incluyendo algunos cambios a aplicar en el informe.

<< De acuerdo con la Resolución de 29 de enero , 2016 ( BOE publicó 04.02.16 ) , se proporcionan nuevas fórmulas para calcular período medio de pago a proveedores , la relación de las transacciones pagados y proporción de las transacciones de pago pendientes . A partir de 2015, las empresas que llenan su Informe Anual según el modelo estándar ( normal ) tienen que utilizar las nuevas fórmulas . >> Los cambios en NAV básicamente son los siguientes:

1. En el informe contaremos con los valores para Plazo medio de pago a proveedores y Ratio de las operaciones de pago pendientes (por proveedor y total).
2. “Plazo promedio superado” se muestra ahora como “Ratio de las operaciones pagadas” con un pequeño cambio en la forma en la cual que se calcula: el número de dias de pago será negativo (en vez de 0) si el pago se hace antes de la Fecha de Vencimiento.Las fórmulas para los 3 nuevos valores son las siguientes:

Plazo medio de pago a proveedores = Ratio de las operaciones pagadas x pagos totales realizados + Ratio de transacciones pendientes de pago x Total de pagos pendientes

Ratio de las operaciones pagadas = Σ (número de días de pago * x cantidad de la transacción pagadas) / cantidad total de los pagos realizados

Ratio de las operaciones de pago pendientes = Σ (número de días pendientes de pago * x importe de transacciones pendientes de pago) / Total de pagos pendientes

* Dias de pago = días naturales calculados desde la fecha de vencimiento al pago actual (ya calculábamos este valor, pero solo para pagos vencidos). Si el pago se hace antes de la fecha de vencimiento legal, este valor será negativo.
* Días de pago pendientes = (días de pago documentos abiertos) días naturales calculados desde la fecha de vencimiento legal hasta el día en que las cuentas anuales se cierran. En NAV, será la “End Date” que introducimos en la Request Page del informe.
Fuente. eneauve. Del blogs.msdn.microsoft.com

 

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